Comptabilité - Gestion des dépôts d'espèce
Comme pour la gestion des dépôts des chèques, l'idée est de pouvoir saisir un numéro de relevé de dépôt d’espèce, de pouvoir le saisir en masse sur une sélection d'opération de caisse.
On pourra alors ajouter un filtre dans le Journal pour retrouver l'ensemble de ces opérations et faciliter le rapprochement.
Il reste l'opération de dépôt d'espèce à créer, à voir si cela doit être effectuer lors de la saisie du relevé ou ne rien faire et il faudra alors saisir manuellement l'opération comptable de dépôt d’espèce.
Comme pour le dépôt de chèques, on doit retrouver sur l'édition du bordereau les éléments suivants
- N° de la remise
- Date de la remise
- Objet de la remise
Nota : aussi bien que pour les chèques et les espèces, lors de la mise à jour groupée du numéro de remise, la date d'encaissement prévue devrait être mise à jour avec la date réelle de la remise
Ci joint le modèle d'état de remise (actuellement édition du fichier Excel)
Comme pour le dépôt de chèques, on doit retrouver sur l'édition du bordereau les éléments suivants
- N° de la remise
- Date de la remise
- Objet de la remise
Nota : aussi bien que pour les chèques et les espèces, lors de la mise à jour groupée du numéro de remise, la date d'encaissement prévue devrait être mise à jour avec la date réelle de la remise
Ci joint le modèle d'état de remise (actuellement édition du fichier Excel)
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