Comptabilité - Faciliter le rapprochement
- afficher le numéro du chèque pour faciliter le rapprochement
- permettre la saisie multiples
- afficher les soldes sur la période définie
- afficher le numéro du chèque pour faciliter le rapprochement
- permettre la saisie multiples
- afficher les soldes sur la période définie
Avoir les soldes du compte bancaire rapprochés et théoriques (incluant les opérations non rapprochées) indiqués pour les dates de début et de fin de la période définie serait très utile pour pouvoir trouver une erreur rapidement par dichotomie (une opération de trésorerie manquante, en double, mauvais montant, etc.).
Par exemple, nous sommes le 31/12, je viens de recevoir mon relevé bancaire et j'ai saisi les opérations de décembre. Il existe une erreur sur une opération qui a été introduite à un moment en octobre mais je l'ignore.
Je sélectionne en date de début 01/09 et en date de fin 31/12. Je constate une erreur sur le solde calculé au 31/12. Je déplace la date de fin au 30/11, toujours une erreur. Idem au 31/10, mais plus d'erreur au 30/09. J'en conclus que mon erreur se situe entre le 01/10 et le 31/10. Assez rapidement, je peux trouver l'opération erronée sur ce mois d'octobre.
Avoir les soldes du compte bancaire rapprochés et théoriques (incluant les opérations non rapprochées) indiqués pour les dates de début et de fin de la période définie serait très utile pour pouvoir trouver une erreur rapidement par dichotomie (une opération de trésorerie manquante, en double, mauvais montant, etc.).
Par exemple, nous sommes le 31/12, je viens de recevoir mon relevé bancaire et j'ai saisi les opérations de décembre. Il existe une erreur sur une opération qui a été introduite à un moment en octobre mais je l'ignore.
Je sélectionne en date de début 01/09 et en date de fin 31/12. Je constate une erreur sur le solde calculé au 31/12. Je déplace la date de fin au 30/11, toujours une erreur. Idem au 31/10, mais plus d'erreur au 30/09. J'en conclus que mon erreur se situe entre le 01/10 et le 31/10. Assez rapidement, je peux trouver l'opération erronée sur ce mois d'octobre.
Pourquoi ne pas faire un vrai rapprochement bancaire qui serait vraiment un plus pour la gestion comptable pour les utilisateurs de pepsup.
Ce que je veux dire, avoir une fonction spécifique « Rapprochement » nous permettrait de faire un équilibrage mensuel entre les écritures de la compta pepsup et du compte bancaire. Ceci afin de contrôler les écritures et les montants, de corriger les erreurs, et de permettre surtout d’avoir à la fin de chaque mois le même solde entre pepsup et la banque.
Nous pourrions :
Avoir les écritures non rapprochées
Indiquer la date du rapprochement (date du relevé bancaire)
Vérifier le montant du solde rapproché du compte pepsup du mois précédent (renseigné automatiquement avec possibilité de modification)
Indiquer le nouveau solde rapproché à atteindre (solde correspondant au montant de fin de mois du relevé bancaire reçu et à contrôler)
Avoir la différence entre les deux montants, donc avoir le total des écritures du relevé de banque à valider dans pepsup.
Pointer dans pepsup chaque écriture en correspondance avec le relevé de banque, ce qui décrémenterait la différence des deux montants.
Sortir temporairement de cette fonction « Rapprochement » afin de corriger les erreurs sur des montants, les écritures oubliées, ou autres problèmes.
Reprendre le rapprochement en cours et continuer à pointer les écritures tant que cette différence n’est pas égale à zéro.
Lorsque cette différence sera égale à zéro, cela voudra dire que toutes les écritures et montants pointés dans pepsup seront identiques à ceux du relevé de banque du mois.
A partir de ce moment là, nous pourrions :
Valider le rapprochement.
Et les écritures pointées passent donc à rapprochées et un nouveau solde est indiqué dans la fonction pour faire le rapprochement suivant.
J’espère ne pas avoir été trop long.
Pourquoi ne pas faire un vrai rapprochement bancaire qui serait vraiment un plus pour la gestion comptable pour les utilisateurs de pepsup.
Ce que je veux dire, avoir une fonction spécifique « Rapprochement » nous permettrait de faire un équilibrage mensuel entre les écritures de la compta pepsup et du compte bancaire. Ceci afin de contrôler les écritures et les montants, de corriger les erreurs, et de permettre surtout d’avoir à la fin de chaque mois le même solde entre pepsup et la banque.
Nous pourrions :
Avoir les écritures non rapprochées
Indiquer la date du rapprochement (date du relevé bancaire)
Vérifier le montant du solde rapproché du compte pepsup du mois précédent (renseigné automatiquement avec possibilité de modification)
Indiquer le nouveau solde rapproché à atteindre (solde correspondant au montant de fin de mois du relevé bancaire reçu et à contrôler)
Avoir la différence entre les deux montants, donc avoir le total des écritures du relevé de banque à valider dans pepsup.
Pointer dans pepsup chaque écriture en correspondance avec le relevé de banque, ce qui décrémenterait la différence des deux montants.
Sortir temporairement de cette fonction « Rapprochement » afin de corriger les erreurs sur des montants, les écritures oubliées, ou autres problèmes.
Reprendre le rapprochement en cours et continuer à pointer les écritures tant que cette différence n’est pas égale à zéro.
Lorsque cette différence sera égale à zéro, cela voudra dire que toutes les écritures et montants pointés dans pepsup seront identiques à ceux du relevé de banque du mois.
A partir de ce moment là, nous pourrions :
Valider le rapprochement.
Et les écritures pointées passent donc à rapprochées et un nouveau solde est indiqué dans la fonction pour faire le rapprochement suivant.
J’espère ne pas avoir été trop long.
Bonjour
Si ce n’est pas déjà fait, vous pourriez également prévoir l’import des écritures de la banque pour encore facilité le rapprochement.
Cdlt
Bonjour
Si ce n’est pas déjà fait, vous pourriez également prévoir l’import des écritures de la banque pour encore facilité le rapprochement.
Cdlt
Les commentaires de cette page ont été verrouillés !