📄 Configuration - Balance initiale
🎯 Objectif
Initialiser la comptabilité avec les soldes existants à la date de départ (reprise des soldes de l'exercice précédent avant les premières saisies dans le logiciel).
🔧 Actions possibles :
- Ajouter une écriture : Utilisez le bouton dédié "Ajouter une écriture".
- Remplir le formulaire : Choisissez la Catégorie Comptable, ajoutez un commentaire optionnel et saisissez le montant en Solde débiteur ou Solde créditeur.
- Visualiser la répartition : Les saisies s'organisent automatiquement dans les tableaux Actif (avoirs de l'association) et Passif (dettes et fonds propres).
⚠ Point de vigilance : Lignes non prises en compte
Si des opérations s'affichent sous le bandeau d'avertissement jaune en bas de page, elles ne seront pas intégrées à votre bilan. Cela s'explique généralement par deux situations :
- Classes comptables hors périmètre : Les comptes sélectionnés appartiennent à des classes comptables qui ne sont pas prises en compte par le moteur de calcul du bilan.
- Incohérence Trésorerie (Comptes 512 et 531) : Si vos écritures de Banque ou de Caisse sont rejetées ici, c'est qu'elles ne correspondent pas aux classes attribuées par le système lors de la création de vos banques et caisses dans l'étape préalable dans "Configuration" > "Banques".
Au final, il ne faut pas qu'il reste de lignes non prises en compte
✅ Bonnes pratiques
- L'équilibre est obligatoire : Le Total de la colonne Actif doit être strictement égal au Total de la colonne Passif (ex: 2050.00 d'Actif = 2050.00 de Passif).
- Vérification : Basez-vous sur le Bilan de votre dernier exercice clos (N-1) pour vérifier vos chiffres.
- Validation : Seules les écritures affichées dans les blocs Actif/Passif généreront l'opération d'a-nouveaux au premier jour de l'exercice.
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